14 Jan

Fund Administration Jobs Vacance à Caceis Belgium

Position
Fund Administration
Company
Caceis Belgium
Location
BRU
Opening
14 Jan, 2018 30+ days ago

Caceis Belgium urgent position suivante pour Fund Administration. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Fund Administration Jobs Vacance à Caceis Belgium Jobs Détails:

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).
Référence 2017-24439
Date de parution 21/12/2017

Description du poste Type de métier Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires Gestion des opérations

Type de contrat CDD

Durée (en mois) 10

Date prévue de prise de fonction 02/10/2017

Poste avec management Non

Missions Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.

Quotidiennement

• Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement (suivant répartition établie par le management):
comptabiliser les mouvements cash
comptabiliser les souscriptions et rachats
comptabiliser les transactions sur titres et autres produits
Financiers
valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours

• Gérer l'interaction avec les autres départements.
• Contrôler avec précision le résultat des règles Fastcheck.
• Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management.
• Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres (, réconciliations, -, performances fees)
• Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager
• pour validation.
• Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants.
• Classer et archiver des documents selon la procédure
• Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté (Fastmatch/fichier xls)

Périodiquement

• Calculer les valeurs nettes d'inventaire non journalières.
• Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité / banque dépositaire et régler les éventuels suspens.

Pour tous les process ci-dessus, le Fund Administrator doit alerter sa hiérarchie en cas de réclamation d'un client ou en cas de problèmes organisationnels ou opérationnels.

Localisation du poste Zone géographique Europe, Belgique

Ville Brussels

Critères candidat Niveau d'études minimum Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation Comptabilité, Finance, Marchés financiers

Niveau d'expérience minimum 0 - 2 ans

Compétences recherchées Rigueur
Esprit d'analyse
Curieux

Outils informatiques Office

Langues Néérlandais, Français, Anglais


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